ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,830,661 | 12,386,181 |
| 投資信託受益証券 | 974,756,932 | 988,236,867 |
| 未収入金 | 7,330,025 | 5,471,310 |
| 未収配当金 | 1,760,580 | 1,392,610 |
| 流動資産計 | 996,678,198 | 1,007,486,968 |
| 資産の部合計 | 996,678,198 | 1,007,486,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 789,208 | － |
| 未払収益分配金 | 2,993,713 | 2,962,900 |
| 未払解約金 | 7,125,887 | 4,803,894 |
| 未払受託者報酬 | 24,982 | 27,404 |
| 未払委託者報酬 | 599,631 | 657,713 |
| 未払利息 | 13 | 7 |
| その他未払費用 | 1,657 | 1,816 |
| 流動負債計 | 11,535,091 | 8,453,734 |
| 負債の部合計 | 11,535,091 | 8,453,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,904,395 | 987,633,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,761,288 | 11,399,721 |
| （分配準備積立金） | 748,431 | 1,783,948 |
| 元本等合計 | 985,143,107 | 999,033,234 |
| 純資産の部合計 | 985,143,107 | 999,033,234 |
| 負債・純資産合計 | 996,678,198 | 1,007,486,968 |
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