ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,117,806 | 16,282,587 |
| 投資信託受益証券 | 1,123,558,641 | 1,097,623,101 |
| 未収配当金 | 1,371,970 | － |
| 流動資産計 | 1,140,048,417 | 1,113,905,688 |
| 資産の部合計 | 1,140,048,417 | 1,113,905,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 987,750 | － |
| 未払収益分配金 | 3,423,281 | 3,243,316 |
| 未払解約金 | － | 2,050,200 |
| 未払受託者報酬 | 31,991 | 31,576 |
| 未払委託者報酬 | 767,753 | 757,769 |
| 未払利息 | 30 | 28 |
| その他未払費用 | 2,125 | 2,090 |
| 流動負債計 | 5,212,930 | 6,084,979 |
| 負債の部合計 | 5,212,930 | 6,084,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,093,744 | 1,081,105,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,258,257 | 26,715,125 |
| （分配準備積立金） | 589,375 | 491,126 |
| 元本等合計 | 1,134,835,487 | 1,107,820,709 |
| 純資産の部合計 | 1,134,835,487 | 1,107,820,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,048,417 | 1,113,905,688 |
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