ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,788,890 | 15,117,806 |
| 投資信託受益証券 | 1,347,029,013 | 1,123,558,641 |
| 未収配当金 | － | 1,371,970 |
| 流動資産計 | 1,365,817,903 | 1,140,048,417 |
| 資産の部合計 | 1,365,817,903 | 1,140,048,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 987,750 |
| 未払収益分配金 | 3,986,607 | 3,423,281 |
| 未払受託者報酬 | 36,218 | 31,991 |
| 未払委託者報酬 | 869,208 | 767,753 |
| 未払利息 | 37 | 30 |
| その他未払費用 | 2,405 | 2,125 |
| 流動負債計 | 4,894,475 | 5,212,930 |
| 負債の部合計 | 4,894,475 | 5,212,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,869,130 | 1,141,093,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,054,298 | -6,258,257 |
| （分配準備積立金） | 220,341 | 589,375 |
| 元本等合計 | 1,360,923,428 | 1,134,835,487 |
| 純資産の部合計 | 1,360,923,428 | 1,134,835,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,365,817,903 | 1,140,048,417 |
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