ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,066,101 | 56,531,889 |
| 投資信託受益証券 | 1,253,487,256 | 4,664,992,638 |
| 未収配当金 | 1,687,150 | － |
| 未収利息 | 36 | 109 |
| 流動資産計 | 1,272,240,543 | 4,721,524,636 |
| 資産の部合計 | 1,272,240,543 | 4,721,524,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,473,524 | 12,528,347 |
| 未払解約金 | 273,610 | 1,466,920 |
| 未払受託者報酬 | 34,317 | 133,781 |
| 未払委託者報酬 | 823,636 | 3,210,752 |
| その他未払費用 | 2,280 | 8,908 |
| 流動負債計 | 4,607,367 | 17,348,708 |
| 負債の部合計 | 4,607,367 | 17,348,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,841,477 | 4,176,115,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,791,699 | 528,060,159 |
| （分配準備積立金） | 110,192,052 | 149,446,921 |
| 元本等合計 | 1,267,633,176 | 4,704,175,928 |
| 純資産の部合計 | 1,267,633,176 | 4,704,175,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,240,543 | 4,721,524,636 |
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