ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,531,889 | 60,477,831 |
| 投資信託受益証券 | 4,664,992,638 | 4,689,992,304 |
| 未収入金 | － | 12,361,088 |
| 未収配当金 | － | 8,190,635 |
| 未収利息 | 109 | 118 |
| 流動資産計 | 4,721,524,636 | 4,771,021,976 |
| 資産の部合計 | 4,721,524,636 | 4,771,021,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,922,010 |
| 未払収益分配金 | 12,528,347 | 12,816,762 |
| 未払解約金 | 1,466,920 | 111,180 |
| 未払受託者報酬 | 133,781 | 121,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,210,752 | 2,924,983 |
| その他未払費用 | 8,908 | 8,115 |
| 流動負債計 | 17,348,708 | 26,904,926 |
| 負債の部合計 | 17,348,708 | 26,904,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,176,115,769 | 4,272,254,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,060,159 | 471,862,731 |
| （分配準備積立金） | 149,446,921 | 147,632,318 |
| 元本等合計 | 4,704,175,928 | 4,744,117,050 |
| 純資産の部合計 | 4,704,175,928 | 4,744,117,050 |
| 負債・純資産合計 | 4,721,524,636 | 4,771,021,976 |
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