ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,477,831 | 13,870,848 |
| 投資信託受益証券 | 4,689,992,304 | 1,207,757,064 |
| 未収入金 | 12,361,088 | 3,939,564 |
| 未収配当金 | 8,190,635 | 1,891,390 |
| 未収利息 | 118 | 26 |
| 流動資産計 | 4,771,021,976 | 1,227,458,892 |
| 資産の部合計 | 4,771,021,976 | 1,227,458,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,922,010 | 4,485,938 |
| 未払収益分配金 | 12,816,762 | 3,359,474 |
| 未払解約金 | 111,180 | 217,420 |
| 未払受託者報酬 | 121,876 | 31,483 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,983 | 755,549 |
| その他未払費用 | 8,115 | 2,090 |
| 流動負債計 | 26,904,926 | 8,851,954 |
| 負債の部合計 | 26,904,926 | 8,851,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,272,254,319 | 1,119,824,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,862,731 | 98,781,943 |
| （分配準備積立金） | 147,632,318 | 37,511,628 |
| 元本等合計 | 4,744,117,050 | 1,218,606,938 |
| 純資産の部合計 | 4,744,117,050 | 1,218,606,938 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,021,976 | 1,227,458,892 |
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