ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,870,848 | 13,295,692 |
| 投資信託受益証券 | 1,207,757,064 | 1,295,859,694 |
| 未収入金 | 3,939,564 | 5,765,854 |
| 未収配当金 | 1,891,390 | 2,666,695 |
| 未収利息 | 26 | 25 |
| 流動資産計 | 1,227,458,892 | 1,317,587,960 |
| 資産の部合計 | 1,227,458,892 | 1,317,587,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,485,938 | 6,640,378 |
| 未払収益分配金 | 3,359,474 | 3,784,698 |
| 未払解約金 | 217,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,483 | 35,110 |
| 未払委託者報酬 | 755,549 | 842,644 |
| その他未払費用 | 2,090 | 2,335 |
| 流動負債計 | 8,851,954 | 11,305,165 |
| 負債の部合計 | 8,851,954 | 11,305,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,824,995 | 1,261,566,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,781,943 | 44,716,779 |
| （分配準備積立金） | 37,511,628 | 33,442,929 |
| 元本等合計 | 1,218,606,938 | 1,306,282,795 |
| 純資産の部合計 | 1,218,606,938 | 1,306,282,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,458,892 | 1,317,587,960 |
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