ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,295,692 | 16,311,279 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,859,694 | 1,352,500,744 |
| 未収入金 | 5,765,854 | － |
| 未収配当金 | 2,666,695 | 2,475,405 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 1,317,587,960 | 1,371,287,428 |
| 資産の部合計 | 1,317,587,960 | 1,371,287,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,640,378 | － |
| 未払収益分配金 | 3,784,698 | 3,731,558 |
| 未払解約金 | － | 60,831 |
| 未払受託者報酬 | 35,110 | 35,905 |
| 未払委託者報酬 | 842,644 | 861,713 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 2,335 | 2,381 |
| 流動負債計 | 11,305,165 | 4,692,409 |
| 負債の部合計 | 11,305,165 | 4,692,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,566,016 | 1,243,852,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,716,779 | 122,742,249 |
| （分配準備積立金） | 33,442,929 | 30,536,662 |
| 元本等合計 | 1,306,282,795 | 1,366,595,019 |
| 純資産の部合計 | 1,306,282,795 | 1,366,595,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,587,960 | 1,371,287,428 |
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