ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの損益計算書

【提出】

2015年4月10日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月21日至 2014年7月22日	自 2014年7月23日至 2015年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	58,333,681	83,832,546
受取利息	46,398	18,468
有価証券売買等損益	108,935,377	-55,726,457
営業収益合計	167,315,456	28,124,557
営業費用
受託者報酬	538,095	757,658
委託者報酬	12,914,281	18,183,663
その他費用	35,810	50,447
営業費用合計	13,488,186	18,991,768
営業利益又は営業損失（△）	153,827,270	9,132,789
経常利益又は経常損失（△）	153,827,270	9,132,789
当期純利益又は当期純損失（△）	153,827,270	9,132,789
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,373,551	49,870
中間剰余金又は中間欠損金（△）	528,060,159	471,862,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	351,741,153	17,690,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	351,741,153	17,690,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,710,236	7,304,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,710,236	7,304,455
分配金	57,216,176	75,666,779