ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,068,525 | 17,066,101 |
| 投資信託受益証券 | 1,225,955,918 | 1,253,487,256 |
| 未収配当金 | － | 1,687,150 |
| 未収利息 | 38 | 36 |
| 流動資産計 | 1,244,024,481 | 1,272,240,543 |
| 資産の部合計 | 1,244,024,481 | 1,272,240,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,384,547 | 3,473,524 |
| 未払解約金 | － | 273,610 |
| 未払受託者報酬 | 34,602 | 34,317 |
| 未払委託者報酬 | 830,419 | 823,636 |
| その他未払費用 | 2,298 | 2,280 |
| 流動負債計 | 4,251,866 | 4,607,367 |
| 負債の部合計 | 4,251,866 | 4,607,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,182,591 | 1,157,841,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,590,024 | 109,791,699 |
| （分配準備積立金） | 124,901,562 | 110,192,052 |
| 元本等合計 | 1,239,772,615 | 1,267,633,176 |
| 純資産の部合計 | 1,239,772,615 | 1,267,633,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,244,024,481 | 1,272,240,543 |
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