ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,473,307 | 18,068,525 |
| 投資信託受益証券 | 1,403,040,784 | 1,225,955,918 |
| 未収入金 | 3,866,904 | － |
| 未収配当金 | 3,538,800 | － |
| 未収利息 | 45 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,428,919,840 | 1,244,024,481 |
| 資産合計 | 1,428,919,840 | 1,244,024,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,044,512 | － |
| 未払収益分配金 | 3,754,079 | 3,384,547 |
| 未払解約金 | 135,984 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,283 | 34,602 |
| 未払委託者報酬 | 942,798 | 830,419 |
| その他未払費用 | 2,610 | 2,298 |
| 流動負債合計 | 10,919,266 | 4,251,866 |
| 負債合計 | 10,919,266 | 4,251,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,359,744 | 1,128,182,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,640,830 | 111,590,024 |
| （分配準備積立金） | 157,319,224 | 124,901,562 |
| 元本等合計 | 1,418,000,574 | 1,239,772,615 |
| 純資産合計 | 1,418,000,574 | 1,239,772,615 |
| 負債純資産合計 | 1,428,919,840 | 1,244,024,481 |
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