ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,767,401 | 24,647,501 |
| 受取利息 | 9,516 | 7,727 |
| 有価証券売買等損益 | 39,351,161 | -36,706,526 |
| その他収益 | － | 3,954 |
| 営業収益合計 | 94,128,078 | -12,047,344 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 248,757 | 210,638 |
| 委託者報酬 | 5,970,164 | 5,055,257 |
| その他費用 | 16,523 | 13,985 |
| 営業費用合計 | 6,235,444 | 5,279,880 |
| 営業利益 | 87,892,634 | -17,327,224 |
| 経常利益 | 87,892,634 | -17,327,224 |
| 当期純利益 | 87,892,634 | -17,327,224 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 446,472 | -1,894,164 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,005,969 | 15,955,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,267,184,385 | 1,945,194,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,005,969 | 15,955,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,030,169 | 34,016,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,030,169 | 34,016,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,954,167 | 29,556,244 |
| 分配金 | 25,135,392 | 21,556,394 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,640,830 | 111,590,024 |
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