ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 803,420,073 | 620,484,139 |
| 投資信託受益証券 | 34,905,787,308 | 34,049,083,858 |
| 未収入金 | 120,788,536 | 92,678,346 |
| 未収配当金 | － | 74,724,100 |
| 未収利息 | 2,095 | 1,517 |
| 流動資産合計 | 35,829,998,012 | 34,836,971,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,829,998,012 | 34,836,971,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,563,486 | 73,527,941 |
| 未払収益分配金 | 190,252,175 | 102,094,619 |
| 未払解約金 | 133,814,586 | 184,838,524 |
| 未払受託者報酬 | 929,458 | 921,853 |
| 未払委託者報酬 | 22,306,975 | 22,124,483 |
| その他未払費用 | 61,953 | 61,449 |
| 流動負債合計 | 362,928,633 | 383,568,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 362,928,633 | 383,568,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,417,391,974 | 51,047,309,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,950,322,595 | -16,593,906,705 |
| （分配準備積立金） | 977,153,078 | 1,163,771,251 |
| 元本等合計 | 35,467,069,379 | 34,453,403,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,467,069,379 | 34,453,403,091 |
| 負債純資産合計 | 35,829,998,012 | 34,836,971,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
