ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 817,313,825 | 803,420,073 |
| 投資信託受益証券 | 41,477,809,843 | 34,905,787,308 |
| 未収入金 | 381,230,808 | 120,788,536 |
| 未収利息 | 2,077 | 2,095 |
| 流動資産合計 | 42,676,356,553 | 35,829,998,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,676,356,553 | 35,829,998,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,563,486 |
| 未払収益分配金 | 535,707,283 | 190,252,175 |
| 未払解約金 | 242,954,132 | 133,814,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,165 | 929,458 |
| 未払委託者報酬 | 27,507,997 | 22,306,975 |
| その他未払費用 | 76,402 | 61,953 |
| 流動負債合計 | 807,391,979 | 362,928,633 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 807,391,979 | 362,928,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,529,611,887 | 63,417,391,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,660,647,313 | -27,950,322,595 |
| （分配準備積立金） | 1,086,707,613 | 977,153,078 |
| 元本等合計 | 41,868,964,574 | 35,467,069,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,868,964,574 | 35,467,069,379 |
| 負債純資産合計 | 42,676,356,553 | 35,829,998,012 |
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