ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,634,827 | 20,406,433 |
| 投資信託受益証券 | 1,831,405,989 | 1,581,329,101 |
| 未収入金 | 10,908,725 | 447,304 |
| 未収利息 | 68 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,869,949,609 | 1,602,182,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,869,949,609 | 1,602,182,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,748,256 | － |
| 未払収益分配金 | 5,256,404 | 4,602,504 |
| 未払解約金 | 157,344,647 | 242,954,132 |
| 未払受託者報酬 | 44,753 | 42,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,935 | 1,023,838 |
| その他未払費用 | 3,184 | 2,832 |
| 流動負債合計 | 30,206,532 | 5,671,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,206,532 | 5,671,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,134,996 | 1,534,168,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,608,081 | 62,342,777 |
| （分配準備積立金） | 193,962,372 | 155,255,407 |
| 元本等合計 | 1,839,743,077 | 1,596,511,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,839,743,077 | 1,596,511,058 |
| 負債純資産合計 | 1,869,949,609 | 1,602,182,889 |
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