ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,468,374,891 | 1,403,253,458 |
| 投資信託受益証券 | 68,879,484,223 | 57,656,223,572 |
| 未収入金 | － | 343,330,425 |
| 未収利息 | 4,057 | 3,454 |
| 流動資産合計 | 70,347,863,171 | 59,402,810,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,347,863,171 | 59,402,810,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,684,909 | 689,613,691 |
| 未払収益分配金 | 885,857,644 | 791,376,339 |
| 未払解約金 | 199,248,403 | 157,344,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,415 | 1,453,579 |
| 未払委託者報酬 | 45,399,445 | 37,481,537 |
| その他未払費用 | 125,578 | 103,816 |
| 流動負債合計 | 1,154,011,394 | 1,677,373,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,154,011,394 | 1,677,373,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,218,546,379 | 93,103,098,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,024,694,602 | -35,377,661,471 |
| （分配準備積立金） | 1,109,095,540 | 1,279,197,973 |
| 元本等合計 | 69,193,851,777 | 57,725,437,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,193,851,777 | 57,725,437,300 |
| 負債純資産合計 | 70,347,863,171 | 59,402,810,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
