ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,775,528,575 | 1,468,374,891 |
| 投資信託受益証券 | 85,483,090,377 | 68,879,484,223 |
| 未収入金 | 507,330,389 | － |
| 未収利息 | 5,199 | 4,057 |
| 流動資産合計 | 87,765,954,540 | 70,347,863,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,765,954,540 | 70,347,863,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 208,557,799 | 21,684,909 |
| 未払収益分配金 | 1,031,710,260 | 885,857,644 |
| 未払解約金 | 413,459,977 | 199,248,403 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,261 | 1,695,415 |
| 未払委託者報酬 | 53,064,731 | 45,399,445 |
| その他未払費用 | 146,522 | 125,578 |
| 流動負債合計 | 1,708,823,550 | 1,154,011,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,708,823,550 | 1,154,011,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,377,677,650 | 104,218,546,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,320,546,660 | -35,024,694,602 |
| （分配準備積立金） | 4,648,478,846 | 1,109,095,540 |
| 元本等合計 | 86,057,130,990 | 69,193,851,777 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,057,130,990 | 69,193,851,777 |
| 負債純資産合計 | 87,765,954,540 | 70,347,863,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
