ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,028,482 | 21,515,256 |
| 投資信託受益証券 | 1,433,504,491 | 1,408,645,431 |
| 未収入金 | － | 4,433,804 |
| 未収配当金 | 1,967,190 | － |
| 流動資産計 | 1,462,500,163 | 1,434,594,491 |
| 資産の部合計 | 1,462,500,163 | 1,434,594,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,280,900 |
| 未払収益分配金 | 4,062,095 | 4,011,284 |
| 未払解約金 | 746,281 | 1,067,600 |
| 未払受託者報酬 | 38,695 | 41,822 |
| 未払委託者報酬 | 928,634 | 1,003,724 |
| 未払利息 | 38 | 23 |
| その他未払費用 | 2,568 | 2,778 |
| 流動負債計 | 5,778,311 | 10,408,131 |
| 負債の部合計 | 5,778,311 | 10,408,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,031,894 | 1,337,094,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,689,958 | 87,091,376 |
| （分配準備積立金） | 11,676,810 | 1,586,007 |
| 元本等合計 | 1,456,721,852 | 1,424,186,360 |
| 純資産の部合計 | 1,456,721,852 | 1,424,186,360 |
| 負債・純資産合計 | 1,462,500,163 | 1,434,594,491 |
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