ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,153,170 | 27,028,482 |
| 投資信託受益証券 | 1,420,186,176 | 1,433,504,491 |
| 未収配当金 | － | 1,967,190 |
| 流動資産計 | 1,443,339,346 | 1,462,500,163 |
| 資産の部合計 | 1,443,339,346 | 1,462,500,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,025,669 | 4,062,095 |
| 未払解約金 | 2,149,608 | 746,281 |
| 未払受託者報酬 | 39,598 | 38,695 |
| 未払委託者報酬 | 950,333 | 928,634 |
| 未払利息 | 30 | 38 |
| その他未払費用 | 2,632 | 2,568 |
| 流動負債計 | 7,167,870 | 5,778,311 |
| 負債の部合計 | 7,167,870 | 5,778,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,889,891 | 1,354,031,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,281,585 | 102,689,958 |
| （分配準備積立金） | 21,991,465 | 11,676,810 |
| 元本等合計 | 1,436,171,476 | 1,456,721,852 |
| 純資産の部合計 | 1,436,171,476 | 1,456,721,852 |
| 負債・純資産合計 | 1,443,339,346 | 1,462,500,163 |
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