ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,604,233 | 3,870,901 |
| 投資信託受益証券 | 588,245,174 | 285,273,935 |
| 未収入金 | 880,863 | － |
| 未収配当金 | 748,850 | － |
| 未収利息 | 68 | 51 |
| 流動資産計 | 600,479,188 | 289,144,887 |
| 資産の部合計 | 600,479,188 | 289,144,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 824,697 | 397,274 |
| 未払解約金 | 4,364,568 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,826 | 8,372 |
| 未払委託者報酬 | 403,728 | 200,933 |
| その他未払費用 | 1,115 | 549 |
| 流動負債計 | 5,610,934 | 607,128 |
| 負債の部合計 | 5,610,934 | 607,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,697,948 | 397,274,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,829,694 | -108,736,617 |
| （分配準備積立金） | 884,659 | 744,592 |
| 元本等合計 | 594,868,254 | 288,537,759 |
| 純資産の部合計 | 594,868,254 | 288,537,759 |
| 負債・純資産合計 | 600,479,188 | 289,144,887 |
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