ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,870,901 | 2,559,617 |
| 投資信託受益証券 | 285,273,935 | 275,638,978 |
| 未収配当金 | － | 424,860 |
| 未収利息 | 51 | 51 |
| 流動資産計 | 289,144,887 | 278,623,506 |
| 資産の部合計 | 289,144,887 | 278,623,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,274 | 378,187 |
| 未払受託者報酬 | 8,372 | 7,287 |
| 未払委託者報酬 | 200,933 | 174,884 |
| その他未払費用 | 549 | 725 |
| 流動負債計 | 607,128 | 561,083 |
| 負債の部合計 | 607,128 | 561,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,274,376 | 378,187,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,736,617 | -100,125,293 |
| （分配準備積立金） | 744,592 | 665,997 |
| 元本等合計 | 288,537,759 | 278,062,423 |
| 純資産の部合計 | 288,537,759 | 278,062,423 |
| 負債・純資産合計 | 289,144,887 | 278,623,506 |
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