ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,795,856 | 39,871,417 |
| 投資信託受益証券 | 3,625,288,141 | 2,866,653,935 |
| 未収入金 | 11,557,385 | 38,946,613 |
| 未収利息 | 624 | 148 |
| 流動資産合計 | 3,679,642,006 | 2,945,472,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,679,642,006 | 2,945,472,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,402,913 | 21,996,604 |
| 未払収益分配金 | 6,058,003 | 10,013,428 |
| 未払解約金 | 4,257,520 | 17,713,130 |
| 未払受託者報酬 | 78,835 | 60,246 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,773 | 1,747,102 |
| その他未払費用 | 6,843 | 4,811 |
| 流動負債合計 | 22,295,887 | 51,535,321 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,295,887 | 51,535,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,786,251,905 | 3,337,809,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,905,786 | -443,872,833 |
| （分配準備積立金） | 235,479,383 | 237,403,503 |
| 元本等合計 | 3,657,346,119 | 2,893,936,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,657,346,119 | 2,893,936,792 |
| 負債純資産合計 | 3,679,642,006 | 2,945,472,113 |
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