ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,871,417 | 29,750,233 |
| 投資信託受益証券 | 2,866,653,935 | 2,766,015,742 |
| 未収入金 | 38,946,613 | 10,039,380 |
| 未収利息 | 148 | 89 |
| 流動資産合計 | 2,945,472,113 | 2,805,805,444 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,945,472,113 | 2,805,805,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,996,604 | 8,168,159 |
| 未払収益分配金 | 10,013,428 | 10,188,835 |
| 未払解約金 | 17,713,130 | 464,750 |
| 未払受託者報酬 | 60,246 | 58,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,747,102 | 1,692,572 |
| その他未払費用 | 4,811 | 4,661 |
| 流動負債合計 | 51,535,321 | 20,577,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,535,321 | 20,577,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,337,809,625 | 2,996,716,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,872,833 | -211,488,181 |
| （分配準備積立金） | 237,403,503 | 224,321,390 |
| 元本等合計 | 2,893,936,792 | 2,785,228,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,893,936,792 | 2,785,228,102 |
| 負債純資産合計 | 2,945,472,113 | 2,805,805,444 |
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