ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,750,233 | 27,972,779 |
| 投資信託受益証券 | 2,766,015,742 | 2,590,630,416 |
| 未収入金 | 10,039,380 | 4,275,484 |
| 未収利息 | 89 | 84 |
| 流動資産合計 | 2,805,805,444 | 2,622,878,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,805,805,444 | 2,622,878,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,168,159 | 5,448,890 |
| 未払収益分配金 | 10,188,835 | 8,731,740 |
| 未払解約金 | 464,750 | 4,438,377 |
| 未払受託者報酬 | 58,365 | 56,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,572 | 1,633,212 |
| その他未払費用 | 4,661 | 4,496 |
| 流動負債合計 | 20,577,342 | 20,313,034 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,577,342 | 20,313,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,716,283 | 2,568,159,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,488,181 | 34,406,697 |
| （分配準備積立金） | 224,321,390 | 217,159,664 |
| 元本等合計 | 2,785,228,102 | 2,602,565,729 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,785,228,102 | 2,602,565,729 |
| 負債純資産合計 | 2,805,805,444 | 2,622,878,763 |
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