DC・ダイワSRIファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年5月21日至2024年11月20日	当中間計算期間自2025年5月20日至2025年11月19日
営業収益
	受取利息	7,766	19,484
	有価証券売買等損益	16,929,653	271,363,637
	営業収益合計	16,937,419	271,383,121
営業費用
	受託者報酬	618,690	673,720
	委託者報酬	11,137,224	12,127,703
	その他費用	38,577	42,012
	営業費用合計	11,794,491	12,843,435
営業利益又は営業損失(△)		5,142,928	258,539,686
経常利益又は経常損失(△)		5,142,928	258,539,686
中間純利益又は中間純損失(△)		5,142,928	258,539,686
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		94,630	15,848,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)		926,603,573	946,932,656
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,742,058	83,111,477
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,742,058	83,111,477
剰余金減少額又は欠損金増加額		127,053,320	110,463,059
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,053,320	110,463,059
中間剰余金又は中間欠損金(△)		915,340,609	1,162,272,725

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
2025年5月20日～ 2025年11月19日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.00002025年5月20日～ 2025年11月19日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第12計算期間	△15.7
第13計算期間	14.5
第14計算期間	19.0
第15計算期間	△14.6
第16計算期間	△2.4
第17計算期間	28.9
第18計算期間	△3.8
第19計算期間	16.2
第20計算期間	35.1
第21計算期間	2.1
2025年5月20日～ 2025年11月19日	18.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第12計算期間△15.7第13計算期間14.5第14計算期間19.0第15計算期間△14.6第16計算期間△2.4第17計算期間28.9第18計算期間△3.8第19計算期間16.2第20計算期間35.1第21計算期間2.12025年5月20日～ 2025年11月19日18.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,656,730,500	98.92
	内 日本	1,656,730,500	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,055,730	1.08
純資産総額		1,674,786,230	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,656,730,50098.92内 日本1,656,730,50098.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,055,7301.08純資産総額1,674,786,230100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/02/12 9:32

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/12 9:32

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,674,777,985	99.90
	内 日本	1,674,777,985	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,665,090	0.10
純資産総額		1,676,443,075	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,674,777,98599.90内 日本1,674,777,98599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,665,0900.10純資産総額1,676,443,075100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (2016年5月19日)	488,870,905	488,870,905	1.3443	1.3443
第13計算期間末 (2017年5月19日)	562,695,931	562,695,931	1.5397	1.5397
第14計算期間末 (2018年5月21日)	735,155,752	735,155,752	1.8322	1.8322
第15計算期間末 (2019年5月20日)	636,888,608	636,888,608	1.5649	1.5649
第16計算期間末 (2020年5月19日)	629,053,217	629,053,217	1.5267	1.5267
第17計算期間末 (2021年5月19日)	828,017,172	828,017,172	1.9679	1.9679
第18計算期間末 (2022年5月19日)	800,399,725	800,399,725	1.8939	1.8939
第19計算期間末 (2023年5月19日)	934,682,113	934,682,113	2.2006	2.2006
第20計算期間末 (2024年5月20日)	1,396,266,165	1,396,266,165	2.9729	2.9729
2024年11月末日	1,389,836,005	-	3.0002	-
12月末日	1,431,296,173	-	3.0917	-
2025年1月末日	1,433,923,355	-	3.1283	-
2月末日	1,376,553,369	-	2.9861	-
3月末日	1,332,889,799	-	2.8900	-
4月末日	1,350,985,639	-	2.9377	-
第21計算期間末 (2025年5月19日)	1,412,295,530	1,412,295,530	3.0348	3.0348
5月末日	1,437,511,401	-	3.1203	-
6月末日	1,481,202,402	-	3.2539	-
7月末日	1,497,075,539	-	3.2983	-
8月末日	1,506,943,708	-	3.3423	-
9月末日	1,543,575,620	-	3.4544	-
10月末日	1,690,941,696	-	3.7804	-
11月末日	1,676,443,075	-	3.7581	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第12計算期間末 (2016年5月19日)488,870,905488,870,9051.34431.3443第13計算期間末 (2017年5月19日)562,695,931562,695,9311.53971.5397第14計算期間末 (2018年5月21日)735,155,752735,155,7521.83221.8322第15計算期間末 (2019年5月20日)636,888,608636,888,6081.56491.5649第16計算期間末 (2020年5月19日)629,053,217629,053,2171.52671.5267第17計算期間末 (2021年5月19日)828,017,172828,017,1721.96791.9679第18計算期間末 (2022年5月19日)800,399,725800,399,7251.89391.8939第19計算期間末 (2023年5月19日)934,682,113934,682,1132.20062.2006第20計算期間末 (2024年5月20日)1,396,266,1651,396,266,1652.97292.97292024年11月末日1,389,836,005-3.0002-12月末日1,431,296,173-3.0917-2025年1月末日1,433,923,355-3.1283-2月末日1,376,553,369-2.9861-3月末日1,332,889,799-2.8900-4月末日1,350,985,639-2.9377-第21計算期間末 (2025年5月19日)1,412,295,5301,412,295,5303.03483.03485月末日1,437,511,401-3.1203-6月末日1,481,202,402-3.2539-7月末日1,497,075,539-3.2983-8月末日1,506,943,708-3.3423-9月末日1,543,575,620-3.4544-10月末日1,690,941,696-3.7804-11月末日1,676,443,075-3.7581-

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第12計算期間	118,168,582	100,474,924
第13計算期間	78,509,041	76,734,355
第14計算期間	98,079,028	62,276,068
第15計算期間	69,729,931	63,987,435
第16計算期間	77,792,215	72,759,392
第17計算期間	101,107,222	92,371,936
第18計算期間	58,313,276	56,462,497
第19計算期間	55,010,112	52,884,325
第20計算期間	199,738,029	154,815,302
第21計算期間	86,159,247	90,458,965
2025年5月20日～ 2025年11月19日	34,500,189	54,079,535

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第12計算期間118,168,582100,474,924第13計算期間78,509,04176,734,355第14計算期間98,079,02862,276,068第15計算期間69,729,93163,987,435第16計算期間77,792,21572,759,392第17計算期間101,107,22292,371,936第18計算期間58,313,27656,462,497第19計算期間55,010,11252,884,325第20計算期間199,738,029154,815,302第21計算期間86,159,24790,458,9652025年5月20日～ 2025年11月19日34,500,18954,079,535

2026/02/12 9:32

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年11月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/02/12 9:32