有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,980,102,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,831,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,974,271,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,246,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4947円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,991,385,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,054,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,331,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,697,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5159円 |
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