有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,991,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,480,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,437,511,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,699,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1203円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,439,705,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,560,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,145,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,945,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4470円 |
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