有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 464,306,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,918,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,388,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 362,538,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2727円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 529,302,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,064,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,237,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,373,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5626円 |
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