有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 625,469,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 845,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,624,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,701,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5246円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 668,057,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,878,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,178,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,835,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9631円 |
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