有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,091,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,903,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,187,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,260,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5963円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 627,263,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,135,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,128,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 316,943,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9282円 |
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