有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 938,966,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,869,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,096,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,070,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1924円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 956,346,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,192,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,153,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,950,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0204円 |
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