有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 849,266,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 848,793,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,426,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0093円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 873,494,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,545,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,948,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 316,796,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6766円 |
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