有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 412,388,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 761,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,626,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,373,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,770,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,815,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,955,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,652,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4669円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
