有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 600,176,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,205,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,971,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 376,732,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5899円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 656,869,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,273,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,595,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,317,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9847円 |
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