有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,373,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,882,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,240,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9562円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 845,040,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,998,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,042,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,867,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6498円 |
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