有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,303,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,601,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,408,701,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,188,447口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0024円 |
| (参考) ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,422,176,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,858,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,317,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,460,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2077円 |
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