DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 394,022 | 322,028 |
| 親投資信託受益証券 | 51,855,483 | 39,567,222 |
| 流動資産合計 | 52,249,505 | 39,889,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,249,505 | 39,889,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,770 | 14,007 |
| 未払委託者報酬 | 356,557 | 252,875 |
| その他未払費用 | 1,147 | 782 |
| 流動負債合計 | 377,474 | 267,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 377,474 | 267,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,239,193 | 48,588,282 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,632,838 | -8,966,696 |
| （分配準備積立金） | 1,871,316 | 1,334,311 |
| 元本等合計 | 51,872,031 | 39,621,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,872,031 | 39,621,586 |
| 負債純資産合計 | 52,249,505 | 39,889,250 |
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