DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,028 | 507,944 |
| 親投資信託受益証券 | 39,567,222 | 89,371,060 |
| 流動資産合計 | 39,889,250 | 89,879,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,889,250 | 89,879,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,007 | 26,018 |
| 未払委託者報酬 | 252,875 | 468,927 |
| その他未払費用 | 782 | 1,541 |
| 流動負債合計 | 267,664 | 496,486 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 267,664 | 496,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,588,282 | 103,000,355 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,966,696 | -13,617,837 |
| （分配準備積立金） | 1,334,311 | 1,189,868 |
| 元本等合計 | 39,621,586 | 89,382,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,621,586 | 89,382,518 |
| 負債純資産合計 | 39,889,250 | 89,879,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
