DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,944 | 1,214,671 |
| 親投資信託受益証券 | 89,371,060 | 145,404,884 |
| 流動資産合計 | 89,879,004 | 146,619,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 89,879,004 | 146,619,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 196,359 |
| 未払受託者報酬 | 26,018 | 49,945 |
| 未払委託者報酬 | 468,927 | 899,736 |
| その他未払費用 | 1,541 | 3,037 |
| 流動負債合計 | 496,486 | 1,149,077 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 496,486 | 1,149,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,000,355 | 177,445,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,617,837 | -31,975,233 |
| （分配準備積立金） | 1,189,868 | 1,076,361 |
| 元本等合計 | 89,382,518 | 145,470,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 89,382,518 | 145,470,478 |
| 負債純資産合計 | 89,879,004 | 146,619,555 |
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