DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,214,671 | 1,407,036 |
| 親投資信託受益証券 | 145,404,884 | 172,502,828 |
| 流動資産合計 | 146,619,555 | 173,909,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 146,619,555 | 173,909,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,359 | 98,958 |
| 未払受託者報酬 | 49,945 | 66,329 |
| 未払委託者報酬 | 899,736 | 1,194,584 |
| その他未払費用 | 3,037 | 4,086 |
| 流動負債合計 | 1,149,077 | 1,363,957 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,149,077 | 1,363,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,445,711 | 239,296,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,975,233 | -66,751,077 |
| （分配準備積立金） | 1,076,361 | 971,359 |
| 元本等合計 | 145,470,478 | 172,545,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 145,470,478 | 172,545,907 |
| 負債純資産合計 | 146,619,555 | 173,909,864 |
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