DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,407,036 | 3,808,420 |
| 親投資信託受益証券 | 172,502,828 | 377,807,793 |
| 流動資産合計 | 173,909,864 | 381,616,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 173,909,864 | 381,616,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,958 | 1,475,702 |
| 未払受託者報酬 | 66,329 | 109,777 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,584 | 1,976,718 |
| その他未払費用 | 4,086 | 6,780 |
| 流動負債合計 | 1,363,957 | 3,568,977 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,363,957 | 3,568,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,296,984 | 303,815,371 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,751,077 | 74,231,865 |
| （分配準備積立金） | 971,359 | 103,133,216 |
| 元本等合計 | 172,545,907 | 378,047,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 172,545,907 | 378,047,236 |
| 負債純資産合計 | 173,909,864 | 381,616,213 |
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