DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,808,420 | 3,235,667 |
| 親投資信託受益証券 | 377,807,793 | 368,941,702 |
| 流動資産計 | 381,616,213 | 372,177,369 |
| 資産の部合計 | 381,616,213 | 372,177,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,475,702 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,777 | 162,338 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,718 | 2,922,770 |
| その他未払費用 | 6,780 | 10,252 |
| 流動負債計 | 3,568,977 | 3,095,360 |
| 負債の部合計 | 3,568,977 | 3,095,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,815,371 | 330,890,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,231,865 | 38,191,619 |
| （分配準備積立金） | 103,133,216 | 81,496,039 |
| 元本等合計 | 378,047,236 | 369,082,009 |
| 純資産の部合計 | 378,047,236 | 369,082,009 |
| 負債・純資産合計 | 381,616,213 | 372,177,369 |
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