DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,235,667 | 4,245,713 |
| 親投資信託受益証券 | 368,941,702 | 551,274,288 |
| 流動資産計 | 372,177,369 | 555,520,001 |
| 資産の部合計 | 372,177,369 | 555,520,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 162,338 | 207,404 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,770 | 3,734,039 |
| その他未払費用 | 10,252 | 12,876 |
| 流動負債計 | 3,095,360 | 3,954,319 |
| 負債の部合計 | 3,095,360 | 3,954,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,890,390 | 345,981,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,191,619 | 205,584,292 |
| （分配準備積立金） | 81,496,039 | 179,715,814 |
| 元本等合計 | 369,082,009 | 551,565,682 |
| 純資産の部合計 | 369,082,009 | 551,565,682 |
| 負債・純資産合計 | 372,177,369 | 555,520,001 |
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