DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,245,713 | 4,190,565 |
| 親投資信託受益証券 | 551,274,288 | 488,726,746 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 555,520,001 | 493,317,311 |
| 資産の部合計 | 555,520,001 | 493,317,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 374,498 |
| 未払受託者報酬 | 207,404 | 213,574 |
| 未払委託者報酬 | 3,734,039 | 3,845,066 |
| その他未払費用 | 12,876 | 13,268 |
| 流動負債計 | 3,954,319 | 4,446,406 |
| 負債の部合計 | 3,954,319 | 4,446,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,981,390 | 363,675,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,584,292 | 125,195,857 |
| （分配準備積立金） | 179,715,814 | 134,500,509 |
| 元本等合計 | 551,565,682 | 488,870,905 |
| 純資産の部合計 | 551,565,682 | 488,870,905 |
| 負債・純資産合計 | 555,520,001 | 493,317,311 |
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