DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,190,565 | 4,543,405 |
| 親投資信託受益証券 | 488,726,746 | 562,329,783 |
| 未収入金 | 400,000 | 13,900,000 |
| 流動資産計 | 493,317,311 | 580,773,188 |
| 資産の部合計 | 493,317,311 | 580,773,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 374,498 | 13,650,187 |
| 未払受託者報酬 | 213,574 | 232,202 |
| 未払委託者報酬 | 3,845,066 | 4,180,289 |
| その他未払費用 | 13,268 | 14,579 |
| 流動負債計 | 4,446,406 | 18,077,257 |
| 負債の部合計 | 4,446,406 | 18,077,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,675,048 | 365,449,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,195,857 | 197,246,197 |
| （分配準備積立金） | 134,500,509 | 112,989,982 |
| 元本等合計 | 488,870,905 | 562,695,931 |
| 純資産の部合計 | 488,870,905 | 562,695,931 |
| 負債・純資産合計 | 493,317,311 | 580,773,188 |
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