剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成24年5月22日至平成25年5月20日	第10期自平成25年5月21日至平成26年5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,909,504	△5,820,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△66,751,077	74,231,865
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,495,485	17,417,680
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,495,485	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,417,680
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,626,853	17,229,454
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,229,454
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,626,853	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,231,865	38,191,619

2014/08/12 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/08/12 9:45

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成24年5月22日至 平成25年5月20日	第10期自 平成25年5月21日至 平成26年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(102,273,628円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,611,282円)及び分配準備積立金(859,083円)より分配対象額は144,744,498円(1万口当たり4,764.23円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(76,147,404円)及び分配準備積立金(81,496,039円)より分配対象額は157,643,443円(1万口当たり4,764.22円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2014/08/12 9:45

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,981,942,262	348,840,484
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		895,943,433	112,544,689

2014/08/12 9:45