DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,235,667 | 10,583,986 |
| 親投資信託受益証券 | 368,941,702 | 454,442,492 |
| 流動資産計 | 372,177,369 | 465,026,478 |
| 資産の部合計 | 372,177,369 | 465,026,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,777,454 |
| 未払受託者報酬 | 162,338 | 182,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,770 | 3,280,312 |
| その他未払費用 | 10,252 | 11,294 |
| 流動負債計 | 3,095,360 | 10,251,257 |
| 負債の部合計 | 3,095,360 | 10,251,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,890,390 | 332,565,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,191,619 | 122,210,022 |
| （分配準備積立金） | 81,496,039 | 72,865,107 |
| 元本等合計 | 369,082,009 | 454,775,221 |
| 純資産の部合計 | 369,082,009 | 454,775,221 |
| 負債・純資産合計 | 372,177,369 | 465,026,478 |
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