DC・ダイワSRIファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月20日 至 2015年11月19日 | 自 2016年5月20日 至 2016年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 976 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,337,292 | 24,742,617 |
| 営業収益合計 | -4,336,316 | 24,742,617 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 460 |
| 受託者報酬 | 230,704 | 209,182 |
| 委託者報酬 | 4,153,658 | 3,766,181 |
| その他費用 | 14,328 | 12,982 |
| 営業費用合計 | 4,398,690 | 3,988,805 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,735,006 | 20,753,812 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,735,006 | 20,753,812 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,735,006 | 20,753,812 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,402,583 | -720,383 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,272,261 | 147,281,414 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,767,086 | 10,732,792 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,767,086 | 10,732,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,746,694 | 10,121,430 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,746,694 | 10,121,430 |
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