DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 500,916 |
| コール・ローン | 4,190,565 | 4,143,608 |
| 親投資信託受益証券 | 488,726,746 | 515,149,363 |
| 未収入金 | 400,000 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 493,317,311 | 521,693,887 |
| 資産の部合計 | 493,317,311 | 521,693,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 374,498 | 2,115,042 |
| 未払受託者報酬 | 213,574 | 209,182 |
| 未払委託者報酬 | 3,845,066 | 3,766,181 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 13,268 | 12,982 |
| 流動負債計 | 4,446,406 | 6,103,393 |
| 負債の部合計 | 4,446,406 | 6,103,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,675,048 | 368,309,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,195,857 | 147,281,414 |
| （分配準備積立金） | 134,500,509 | 124,061,831 |
| 元本等合計 | 488,870,905 | 515,590,494 |
| 純資産の部合計 | 488,870,905 | 515,590,494 |
| 負債・純資産合計 | 493,317,311 | 521,693,887 |
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