DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月19日 | 2017年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,506,554 |
| コール・ローン | 4,543,405 | 5,492,694 |
| 親投資信託受益証券 | 562,329,783 | 698,686,665 |
| 未収入金 | 13,900,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 580,773,188 | 706,185,913 |
| 資産の部合計 | 580,773,188 | 706,185,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,650,187 | 3,580,758 |
| 未払受託者報酬 | 232,202 | 270,476 |
| 未払委託者報酬 | 4,180,289 | 4,869,234 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 14,579 | 16,806 |
| 流動負債計 | 18,077,257 | 8,737,288 |
| 負債の部合計 | 18,077,257 | 8,737,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,449,734 | 384,390,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,246,197 | 313,058,412 |
| （分配準備積立金） | 112,989,982 | 106,600,826 |
| 元本等合計 | 562,695,931 | 697,448,625 |
| 純資産の部合計 | 562,695,931 | 697,448,625 |
| 負債・純資産合計 | 580,773,188 | 706,185,913 |
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